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METATRADER 4教程 (二):出金和爆仓比例,点值和点差计算

MAL CHIA
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METATRADER 4教程 (二):出金和爆仓比例,点值和点差计算

MT4教程一已经教大家如何计算保证金了。那么在这篇教程,我们就来学习如何计算点差费和盈亏吧。

点差费的计算和你的账户杠杆是没有关系的,每个交易平台的点差计算方式也是略有不同的,但其实概念都是大同小异的。

这里我们以XM为准,我们可以先学习如何计算商品波动一个基点的价值。因为这是最基础的知识,了解了这个,对于过后的计算都可以更容易理解。

 

点值和点差的计算

在外汇市场上,一般货币对都是显示小数点后4位报价,但是XM的报价是比一般的多以为小数点的,即5位。为了迎合正统的叫法,我们称“点”位小数最后第二位报价,“基点”位小数点最后一位报价。

例如:0.00023,可以称为 23 个基点,或 2.3 个点。

所以,点和基点的大小是相差10倍的。因此:

一个基点价值 = 交易手数 * 合约大小 * 最小波动的点数 (报价货币单位)

以外汇欧美 EURUSD 为例,交易1标准手,一个基点价值 = 1 * 100000 * 0.00001 = 1USD

合约大小和最小波动的点数,你都可以在XM会员区或MT4里查到。外汇合约大小都是十万基础货币单位。

基础货币单位是什么?在前面的外汇基础知识文章里也详细说明过了,这里我们再说一次。

货币对前面的货币就是基础货币。

例如:EURUSD 的基础货币单位就是 EUR

USDJPY 的基础货币单位就是 USD

GBPUSD 的基础货币单位就是 GBP

AUDUSD 的基础货币单位就是 AUD

 

计算出来一个基点价值都是报价货币单位。经过上面计算,我们可以知道EURUSD 波动一个基点价值为 1 USD,也可以理解波动一个基点的盈亏是1USD。这也方便用于计算点差。

若 欧美点差为16,那么我们可以直接把计算出来的基点值乘以16。

点差 = 1USD * 16 = 16USD

了解到这里,我们就可以更清楚的控制自己的盈亏,通过点值可以计算出自己盈利的百分比,以做好对价位的把控。但,市场价格往往都和我们想的不一样。当价格走相反方向,我们就有可能出现亏损,如果价格持续往不好的方向进行,那么账户资金不足够抵挡亏损的话,单子就会爆仓。

所以,除了了解保证金,点差和点值等的基础知识外,想要更了解价格的把控,进阶的“扛点”计算,也是在交易中非常重要的知识。

 

计算爆仓比例20%

在XM平台,如果账户的保证金比例(预付款比例)低于20%,那么您持仓的单子就会爆仓,也可以称之为 “爆仓比例”。我们可以通过这个爆仓比例,计算出需要多少的资金,才能抵抗多少个价格的波幅。但是保证金比例是如何计算的呢?

例子:入金200美元,交易1标准手黄金,可以抵抗多少个基点的波动?

假设账户是888倍的杠杆,多单开仓价格为1200。通过保证金计算公式,我们可以得知保证金大概需要135美元左右。

公式:保证金比例 = 净值 / 已用保证金 * 100
200 / 135 * 100 = 148%

当账户净值低于已用保证金的20%,单子就会爆仓。

20% * 135(已用保证金)= 27USD
当账户净值为 27USD 时,单子就会爆仓。

200USD - 27USD = 173USD
由此反算回去,173USD 是账户最高可亏损金额。

1 * 100 * 0.01 = 1USD
运用前面点值公式,计算出黄金波动一个基点盈亏是 1USD。

173USD / 1USD = 173基点 ~ 17.3点
最高可亏损金额 / 点值 = 最高可亏损点

多单黄金开仓价1200,当价格往下滑173个基点,也就是价格下跌至1198.27,单子就会爆仓。

 

持仓出金150%

学到这里,是不是更了解整个交易的计算,对资金的把控也可以更清楚的计算出来。现在你可能账户盈利了,想要出金。如果你是在没有持仓的情况下,出金是没有任何影响的,但是如果你目前还有持仓,那么这时你可能需要了解如何正确计算出金金额。在持仓的情况下出金,其实是不太建议的,因为:

  1. 出金可能会使账户净值降低,容易导致爆仓。
  2. 出金后如果预付款比例低于150%,会导致出金失败。

如果你的账户有赠金,那么,出金赠金是会按同比例扣除的。所以,如果没有经过计算,即使出金金额不多,也可能对账户净值造成较大的降低。现在,我们通过下面例子来学习如何计算。

例子:入金1000美元,账户有100赠金,杠杆100,交易0.2标准手 GBPJPY 镑日,假设:GBPJPY:147,USDJPY:112
持仓情况下出金,预付款比例必须大于150% :

步骤 1. 计算保证金
0.2 * 100000GBP * 147/100 = 29400JPY
29400JPY/112 = 262.5USD

步骤 2. 预付款150%的净值
150% * 262.5USD = 393.75

步骤 3. 最多出金净值
1100-393.75 = 706.25

步骤 4. 出金比例
1000/1100*706.25 = 642.05USD (资金)
100/1100*706.25 = 64.20USD (赠金)

因为账户里有赠金,在最多可出金的净值里包含了资金和赠金,所以我们必须找到资金和赠金的比例,来计算你要出金后会减少的净值。这样,你就不用担心出金后账户内的资金不足以抵抗价格波动造成爆仓。

 

这次的 METATRADER 4教程 (二) 我们就学到这里,如果你有什么问题也可以在下面评论给我知道哦。

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